山东海洋现代渔业有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 1,000-最高不限
项目编号:ZLCQ220027 保证金: 200万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2022-09-22至2022-11-21

项目基本情况

项目名称 山东海洋现代渔业有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ220027 监测编号 G62022SD1000026
拟募集资金总额(万元) 1,000-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 0.4975 - 0.4975
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 250 - 250
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东海洋集团有限公司 50,000 100 99.5025
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。
募集资金用途 主要用于补充企业营运资金
增资方案主要内容 标的企业现注册资本为50,000万元,新增注册资本250万元,占增资完成后增资企业注册资本的0.4975%。本次增资额不低于1,000万元,超出注册资本部分计入增资企业资本公积。本次增资完成后,标的企业注册资本为50,250万元;原股东山东海洋集团有限公司持股比例为99.5025%,战略投资者持股比例为0.4975%。
对增资有重大影响的相关信息 重大事项见众环审字(2022)0410082号《审计报告》及山永评报字(2022)第40号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东海洋现代渔业有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省烟台市高新区科技大道69号
法定代表人 孙明 成立日期 2018-11-13
注册资本 50000万元人民币
企业类型 有限责任公司 所属行业 农、林、牧、渔业- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动
营业范围 许可项目:渔业捕捞;水产苗种生产;水产养殖;港口经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;渔业专业及辅助性活动;水产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);渔业机械服务;渔需物资销售;渔业机械销售;以自有资金从事投资活动;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;生物基材料销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
48,108.83 9,447.43 38,661.4
营业收入 利润总额 净利润
4,375.37 6.9 8.48
前二年度 审计报告
前二年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
35,510.43 25,508.62 10,001.8
营业收入 利润总额 净利润
5,704.17 18.92 18.92
前三年度 审计报告
前三年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
27,819.99 17,837.1 9,982.88
营业收入 利润总额 净利润
5,007.37 20.75 20.75
自基准日 审计报告
2021-12-31 资产总额 负债总额 所有者权益
48,108.83 9,447.43 38,661.4
营业收入 利润总额 净利润
4,375.37 6.9 8.48
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东海洋集团有限公司 [91370000562502977H]
批准单位名称 山东海洋集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2、意向投资方须具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力。
3、本项目不接受联合体投资。
增资条件
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
2、意向投资方须承诺,在被确定为最终投资人之日起3个工作日内签署增资协议;签订增资协议之日起5个工作日内一次性支付增资价款至山东产权交易中心指定账户。
3、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 200万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,到期撤牌。

2.征集到意向投资方(挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 徐女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。