济南舜庄建设发展有限公司增资扩股项目
围观数:433融资金额(万元): 20,021.36-最高不限 | |
项目编号:ZLCQ220018 | 保证金: 5,000万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
挂牌起止日期:2022-06-08至2022-08-02 |
项目基本情况
项目名称 | 济南舜庄建设发展有限公司增资扩股项目 | |||
项目编号 | ZLCQ220018 | 监测编号 | G62022SD1000018 | |
拟募集资金总额(万元) | 20,021.36-最高不限 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 80 - 80 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
拟新增注册资本(万元) | 20,000 - 20,000 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 5,000 | 100 | 20 | |
战略投资者 | 80 | |||
增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。 | |||
募集资金用途 | 本次募集资金主要用于优化股权结构,补充流动资金,加快项目开发。 | |||
增资方案主要内容 | 济南舜庄建设发展有限公司(以下简称“增资企业”)拟采用增资扩股方式,在山东产权交易中心公开挂牌引入1家战略投资者。增资企业现注册资本5000万元人民币,本次增资扩股拟新增注册资本20000万元,增资额不低于20021.36万元,超出注册资本的部分计入增资企业资本公积,战略投资者须以货币形式出资。增资扩股完成后,增资企业注册资本变更为25000万元,原股东济南轨道交通集团资源开发有限公司持股比例为20%,新引进战略投资者持股比例为80%。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、重大事项详见苏公J[2022]A392号《审计报告》及正衡(鲁)评报字[2022]第033号《资产评估报告》。 2、截至评估基准日,增资企业欠原股东济南轨道交通集团资源开发有限公司借款91374.156705万元。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 济南舜庄建设发展有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市历下区世纪大道13888号2号楼233房间 | ||
法定代表人 | 刘毅 | 成立日期 | 2021-12-15 | |
注册资本 | 5000万元 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业- 专业技术服务业 | |
营业范围 | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;市政设施管理;城市公园管理;规划设计管理;工程管理服务;停车场服务;房地产评估;房地产咨询;房屋拆迁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
30,140 | 30,140 | 0 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
-- | -- | -- | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
-- | -- | -- | ||
前三年度 审计报告 | ||||
业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
-- | -- | -- | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
-- | -- | -- | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2022-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
99,303.39 | 94,303.39 | 5,000 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南轨道交通集团有限公司 [9137010008401939X0] | |||
批准单位名称 | 济南轨道交通集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人,主营业务为房地产开发经营(以营业执照为准)。 2、意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、意向投资方其自身或其关联企业主体信用等级为AAA者,同时为2021年《财富FORTUNE》杂志公布的世界500强企业的,同等条件下优先。 4、本项目不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等投资。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺,为增资企业提供资金支持,自股权变更之日起2个月内向增资企业注入项目资金不低于6亿元人民币。 2、意向投资方须承诺,为保护地铁停车场主体结构的安全、保障车辆段的正常运营,增资完成后,标的企业须将姜家庄停车场盖上施工方案上报济南轨道交通集团审核。 3、意向投资方须承诺,自持有该股权之日起三年内不得转让、质押,但经全体股东同意的除外。 4、意向投资方须承诺以货币方式出资,在《增资协议书》签订后5个工作日内一次性支付全部增资价款。 5、意向投资方须以自有资金投资,不得以委托资金、债务资金等非自有资金投资。 6、本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。 7、本项目交易保证金5000万元(意向投资方须在挂牌截止日17:00前,向山东产权交易中心交纳本项目交易保证金)。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 5,000万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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