山东高速淄临高速公路有限公司增资扩股项目

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融资金额(万元): 2,226-最高不限
项目编号:ZLCQ220022 保证金: 450万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2022-07-07至2022-08-31

项目基本情况

项目名称 山东高速淄临高速公路有限公司增资扩股项目
项目编号 ZLCQ220022 监测编号 G62022SD1000022
拟募集资金总额(万元) 2,226-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 30.81
拟公开募集资金对应股份数(股) 22260000
拟新增注册资本(万元) 2,226
拟征集投资方数量(个) 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东高速基础设施建设有限公司 5,000 100 69.19
战略投资方 30.81
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方的,以10个工作日为周期延长信息发布,最多延长2个周期。延期后仍未征集到合格的意向投资方的,到期撤牌。挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。
募集资金用途 淄临公司完成增资扩股后,资金将主要投向项目建设。
增资方案主要内容 1.山东高速淄临高速公路有限公司拟通过山东产权交易中心引进战略投资方。增资企业现注册资本5000万元,拟新增注册资本2226万元,占增资后企业注册资本30.81%,,募集资金总额不低于2226万元, 募集资金总额超出注册资本部分计入标的企业资本公积。 2.增资扩股完成后,山东高速基础设施建设有限公司持股比例69.19%,保持第一大股东地位不变,战略投资者持有增资企业股权比例30.81%。
对增资有重大影响的相关信息 其他重大事项详见齐鲁会审字[2022]第1051号《审计报告》、鲁中立达评报字[2022]第6042号《资产评估报告》等文件。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东高速淄临高速公路有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路111号
法定代表人 郭光明 成立日期 2020-11-18
注册资本 5000万元
企业类型 有限责任公司 所属行业 交通运输、仓储和邮政业- 道路运输业
营业范围 一般项目:以自有资金从事投资活动;餐饮管理;健身休闲活动;机动车修理和维护;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;住房租赁;机械设备租赁;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);交通设施维修;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工程和技术研究和试验发展;紧急救援服务;物业管理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;花卉种植;礼品花卉销售;园艺产品种植;草种植;树木种植经营;建筑材料销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;消防器材销售;专业保洁、清洗、消毒服务;渔业专业及辅助性活动;渔业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;餐饮服务;各类工程建设活动;住宿服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);房地产开发经营;住宅室内装饰装修;林木种子生产经营;烟草制品零售;网络文化经营;保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);出版物零售;出版物批发;药品批发;药品零售;牲畜饲养;铁路机车车辆维修;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
200,000 195,000 5,000
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
前二年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2021-10-31 资产总额 负债总额 所有者权益
640,379.85 635,379.85 5,000
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东高速集团有限公司 [913700002671781071]
批准单位名称 山东高速集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1. 意向投资方须为中国境内注册设立并有效存续的企业法人组成的联合体,联合体成员不少于5家、不多于7家,联合体中单一战略投资者持股比例不超过15%。
2. 任一联合体成员均须满足总资产不低于10亿元,净资产不低于5亿元,最近3个年度连续盈利。成立不满3年的联合体成员,自成立起各年度均盈利(以上财务数据以年度审计报告为准)。
3. 联合体内成员有不少于3家具有高速公路工程建设管理相关经验的,同等条件下优先。
增资条件
1. 意向投资方须承诺,公告期满前,意向投资方须向山东产权交易中心指定账户交纳交易保证金450万元公示期结束后,该保证金可转为增资价款。
2. 意向投资方须承诺,增资价款须以货币形式支付,原则上在增资协议生效之日起5个工作日内一次性汇入山东产权交易中心指定交易账户。
3. 意向投资方入股资金须为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股。
4. 意向投资方须同意增资企业的工程项目管理、招标管理(含大宗货物采购)、财务管理等纳入山东高速集团及山东高速基础设施建设有限公司管控体系。
5. 意向投资方须承诺本次增资扩股完成后,同意根据项目建设需要与增资企业老股东共同追加投资。
6. 意向投资方须承诺,针对仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标的中选投资方;如产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标的中选投资方。
7. 意向投资方须承诺,本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 450万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延2个周期

2.征集到意向投资方(仅产生一家意向投资方的),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(产生两家或两家以上意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

进场交易协议书 查看附件材料