转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东莱荣高速铁路有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省威海市经济技术开发区皇冠街道办事处香港路18-1号智慧大厦5楼507 | 所在地区 | 山东省 - 威海市 | |
| 法定代表人 | 成立日期 | 2021-01-29 | ||
| 注册资本 | 1,553,988万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目:铁路运输基础设备销售;高铁设备、配件销售;铁路运输辅助活动;物业管理;停车场服务;土地整治服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公共铁路运输;旅游业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 职工人数 | -- | |
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
| 评估价(万元) | 29,667.48 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 山东铁路发展基金有限公司 | 38.3483 | ||
| 2 | 威海城市投资集团有限公司 | 28.0637 | ||
| 3 | 烟台交通集团有限公司 | 19.7548 | ||
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4.5908 | ||
| 5 | 中电建路桥集团有限公司 | 3.9526 | ||
| 6 | 青岛财通集团有限公司 | 3.4041 | ||
| 7 | 中铁电气化局集团有限公司 | 1.8857 | ||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 2,310,704.978832 | 1,064,172.355746 | 1,246,532.623086 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 15,768.538965 | -13,484.52064 | -13,484.52064 | ||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 2,310,704.978832 | 1,064,172.355746 | 1,246,532.623086 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 15,768.538965 | -13,484.52064 | -13,484.52064 | ||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 2,346,429.811536 | 1,086,625.87933 | 1,259,803.932206 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 6,685.664453 | -8,013.69088 | -8,013.69088 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 中国建筑集团有限公司 | |||
| 核准(备案)日期 | 2025-09-08 | |||
| 评估基准日 | 2024-12-31 | |||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
| 负债总计 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
| 净资产 | 29,749 | 29,667.48 | ||
| 转让标的对应评估值(万元) | 29,667.48 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、截至评估基准日,标的企业注册资本1,553,988万元,实收资本为1261322.97万元。 2、优先购买权人应在交易项目信息披露公告期间到产权中心办理受让登记手续,并按规定交纳交易保证金,同意按照产权中心相关交易规则及信息披露要求行使优先购买权,就非优先购买权人意向受让方的报价即时行权。 3、根据《公司法》规定,标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 4、其他重大事项详见信会师报字[2025]第ZK20973号号《审计报告》及中致成评报字[2025]第0063号《资产评估报告》。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层 | ||
| 法定代表人 | 周可璋 | 注册资本 | 1521800万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 4.5908% | 拟转让产(股)权比例 | 1.9144% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国建筑集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让山东莱荣高速铁路有限公司股权的批复 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 29,749万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,概由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行已签订的全部合同及协议。 3、意向受让方须承诺,在受让股权后,履行和承担公司章程及其他制度所确定的股东责任和义务。 4、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 5、意向受让方须承诺,自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 6、意向受让方须承诺,同意产权中心自出具《产权交易凭证》之日起3个工作日后将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 2,974.9 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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