转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 枣庄矿业集团鲁南装备制造有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 所在地区 | 山东省 - 枣庄市 | ||
| 法定代表人 | 成立日期 | 2009-03-17 | ||
| 注册资本 | 40600万（人民币） | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口；餐饮服务；住宿服务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；电机制造；电气设备修理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品修理；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；特种设备销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；电气机械设备销售；电气设备销售；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 职工人数 | 420人 | |
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额（万元） | ||
| 评估价（万元） | -13,500.006136 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 79.26 | 321795600 | |
| 2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 20.74 | 84204400 | |
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 62,162.08 | 142,480.83 | -80,318.76 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 20,797.29 | -2,794.62 | -2,794.61 | ||
| 审计机构 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2025-08-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 59,484.87 | 142,537.2 | -83,052.34 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 6,844.7 | -2,919.2 | -2,919.2 | ||
| 审计机构 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2026-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 67,575.03 | 147,210.45 | -79,635.42 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 7,217.28 | 107.73 | 107.73 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 山东舜天信诚资产评估有限公司 | ||
| 核准（备案）机构 | 中国信达资产管理股份有限公司 | |||
| 核准（备案）日期 | 2026-04-23 | |||
| 评估基准日 | 2025-08-31 | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 60,109.24 | 72,392.18 | ||
| 负债总计 | 137,483.82 | 137,483.82 | ||
| 净资产 | -77,374.58 | -65,091.64 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | -13,500.006136 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据《公司法》规定，标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2、其他重大事项详见鲁舜诚评报字（2025）第3700018号《股东全部权益价值评估报告》、致同审字（2025）第371C034966号《审计报告》。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦29层、30层 | ||
| 法定代表人 | 注册资本 | - | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | |||
| 持有产（股）权比例 | 20.74% | 拟转让产（股）权比例 | 20.74% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 财政部监管 | ||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国投资有限责任公司 | |||
| 批准单位名称 | 中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司 | 批准文件名称/决议名称 | 中国信达山东分公司关于枣庄矿业集团鲁南装备制造有限公司股权项目股权转让的处置变更方案的批复 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 0.0001万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容和交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素，由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债，履行已签署的全部相关协议、合同。 3、意向受让方须承诺，在被确定为受让方的当日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内，将交易价款和交易费用一次性支付至山东产权交易中心指定账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方及其法定代表人应具有良好的商业信誉，未被列入失信被执行人。 3、本项目不接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 0.2 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） |
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