山东蓝能智能科技有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 150-最高不限
项目编号:ZLCQ230018 保证金: 7.5万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2023-11-20至2023-12-15

项目基本情况

项目名称 山东蓝能智能科技有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ230018 监测编号 G62023SD1000019
拟募集资金总额(万元) 150-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 1.11 - 1.11
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 125.16 - 125.16
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
日照交通能源发展集团有限公司 10,000 100 88.89
持股平台 1.11
持股平台 10
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,则以10个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多延22个周期;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 用于补充公司流动资金、市场营销及新市场拓展、研发新技术及技术迭代创新、引进专业人才。
增资方案主要内容 蓝能科技公司拟通过增资扩股方式进行混合所有制改革,在山东产权交易中心公开挂牌引入1家外部投资方,混改前蓝能科技公司注册资本金1亿元,拟新增注册资本125.16万元,占增资后注册资本的1.11%,外部投资方以现金方式增资,增资额不低于150万元,超出注册资本金部分计入资本公积。依据《中华人民共和国公司法》《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资〔2016〕4号)、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》(财资〔2018〕54号)等相关政策实施股权激励,入股价格与经公开挂牌确定的外部投资者同股同价。混改后日照交通能源发展集团有限公司持股比例为88.89%,对应10000万元注册资本;外部投资者持股比例为1.11%,对应125.16万元注册资本;股权激励比例为10%,对应1125.02万元注册资本。最终引入的战略投资者以挂牌交易确定的摘牌方为准,最终增资额以产权交易中心成交价格为准。
对增资有重大影响的相关信息 重大事项详见中审亚太鲁审字(2023)000096号审计报告及青天评报字(2023)第QDV190号资产评估报告
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东蓝能智能科技有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省日照市东港区秦楼街道菏泽路217号
法定代表人 冯展辉 成立日期 2017-06-16
注册资本 10000万(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业
营业范围 智慧停车平台建设管理;平台运营;停车场建设运营;立体车库设计、建设和维护;停车产业研究、顾问咨询;公共交通设施运营;交通及安防设施销售、安装和维护;汽车租赁、销售、美容装饰;汽车充电设备的建设、运营和维护;冷链物流配送服务;建筑工程、市政工程、钢结构工程、电子智能化工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、水利及供水排水工程、石油化工工程施工;脚手架、模板租赁;自行车、电动自行车(不含低速电动车)运营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2022 资产总额 负债总额 所有者权益
19,276.73 13,439.47 6,287.26
营业收入 利润总额 净利润
8,643.14 597.48 590.9
前二年度 审计报告
前二年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
6,943.35 2,235.53 4,707.82
营业收入 利润总额 净利润
5,293.46 269.1 269.1
前三年度 审计报告
前三年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
4,300.93 4,390.9 -89.97
营业收入 利润总额 净利润
2,727.19 358.85 345.72
自基准日 审计报告
2023-06-30 资产总额 负债总额 所有者权益
38,794.55 28,403.72 10,390.93
营业收入 利润总额 净利润
3,920.15 58.35 58.33
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 [113711003493511022]
批准单位名称 日照市人民政府国有资产监督管理委员会

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
非国有资本投资者须为境内依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织,具有良好的财务状况和支付能力。
增资条件
1.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。
2.意向投资方须承诺,认可并同意执行《山东蓝能智能科技有限公司混合所有制改革方案》(置于交易机构备查)的全部内容,增资后标的企业须按照国家及地方有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定,保持职工队伍稳定。
3.意向投资方须承诺,认可并配合执行标的企业经审批的员工中长期激励方案。
4.意向投资方须承诺,增资资金来源为自有资金或合法募集资金,资金来源真实合法。
5.意向投资方须承诺,《增资协议》签订之日起5个工作日内一次性交纳增资价款。
6.意向投资方应在公告信息发布截止日前,将7.5万交易保证金支付山东产权交易中心指定账户,逾期未缴纳保证金的,视为其放弃投资资格。
7.意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
8.本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资,出资币种为人民币。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 7.5万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 20 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延22个周期

2.征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案 挂牌公告期满,征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。

联系方式

交易机构联系人 程女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。