济南舜涵建设发展有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 20,145.8
项目编号:ZLCQ240002 保证金: 3,000万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2024-03-14至2024-05-11

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项目基本情况

项目名称 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ240002 监测编号 G62024SD1000003
拟募集资金总额(万元) 20,145.8
拟募集资金对应持股比例(%) 80
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 20,000
拟征集投资方数量(个) 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
济南轨道交通集团资源开发有限公司 5,000 100 20
新引进股东 80
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,则以5个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多延10个周期;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 本次募集资金主要用于优化股权结构,补充流动资金,加快项目开发。
增资方案主要内容 济南舜涵建设发展有限公司(以下简称“增资企业”)拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进1家战略投资者,增资企业现注册资本为5000万元人民币,新增注册资本20000万元,增资金额不低于20145.80万元,超出注册资本金的部分计入增资企业资本公积。战略投资者须以货币方式增资。 增资扩股完成后,增资企业注册资本为25000万元,原股东济南轨道交通集团资源开发有限公司持有增资企业20%股权,新引进战略投资者持有增资企业80%股权。
对增资有重大影响的相关信息 重大事项详见中证天通(2023)审字第0500102号《审计报告》及鲁国评报字(2023)第002号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 济南舜涵建设发展有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省济南市历城区王舍人街道工业北路60号万虹广场2-1501-1
法定代表人 田汝明 成立日期 2021-12-15
注册资本 5000万元
企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业- 房地产业
营业范围 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;房地产开发经营;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;市政设施管理;城市公园管理;规划设计管理;工程管理服务;停车场服务;房地产评估;房地产咨询;房屋拆迁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2022 资产总额 负债总额 所有者权益
119,164.74 114,164.74 5,000
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
前二年度 审计报告
前二年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
0 0 0
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2023-02-28 资产总额 负债总额 所有者权益
119,937.82 114,937.82 5,000
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 济南轨道交通集团有限公司 [9137010008401939X0]
批准单位名称 济南轨道交通集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.战略投资者须为依法设立并有效存续的境内企业法人, 具有房地产开发一级资质(以资质证书为准)。
2.战略投资者其自身或其关联企业为2022年《财富FORTUNE》杂志公布的世界500强企业、中央企业同等条件下优先。
3.战略投资者须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。战略投资者其自身或其关联企业2022年主体信用等级为AAA者同等条件下优先。
4.本项目不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等投资。
增资条件
1.战略投资者须承诺,自持有该股权之日起三年内不得转让、质押,但经全体股东同意的除外。
2.战略投资者须承诺,标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。
3.战略投资者须承诺,以借款形式为增资企业提供资金支持,自完成增资企业工商登记变更之日起15个工作日内向增资企业注入项目资金不低于71000万元人民币。战略投资者按照持有股权比例承接标的企业原股东借款本息。                    
4.战略投资者投资济南舜涵建设发展有限公司增资扩股项目,须同时投资济南舜盟建设发展有限公司增资扩股项目。
5.投资方须以货币方式出资,在产权交易中心确定为投资方的次日起5个工作日内与增资方签订《增资协议书》,在《增资协议书》签订后5个工作日内一次性支付增资价款。
6.意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。
7.企业增资导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 3,000万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延20个周期

2.征集到意向投资方(本项目挂牌公告期满后,征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成。),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 程女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。