鲁康投资有限公司混合所有制改革
围观数：326| 融资金额（万元）： 视征集情况而定 | |
| 项目编号：ZLCQ210027 | 保证金： 500万元 |
| 保证金支付方式：银行转账 | |
| 挂牌起止日期：2021-09-24至2021-11-23 | |
项目基本情况
| 项目名称 | 鲁康投资有限公司混合所有制改革 | |||
| 项目编号 | ZLCQ210027 | 监测编号 | G62021SD1000025 | |
| 拟募集资金总额（万元） | 视征集情况而定 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 10 - 30 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | 16666667 - 64285714 | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 1,666.67 - 6,428.57 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 1 - 2 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 15,000 | 100 | ||
| 战略投资者 | ||||
| 增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后，未征集到合格意向投资方的，以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长3个周期，延期后仍未征集到合格意向投资方的，本次信息发布终结；征集到1-2家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；挂牌期满征集到3家以上意向投资方或意向投资方认购注册资本高于6428.57万元，则采取竞争性谈判方式遴选投资方。 | |||
| 募集资金用途 | 增加注册资本，用于补充增资企业营运资金。 | |||
| 增资方案主要内容 | 鲁康投资有限公司通过山东产权交易中心增资扩股引入不超过2家战略投资方。鲁康投资有限公司注册资本15000万元，新增注册资本1666.67万元-6428.57万元（含），增资比例10%-30%（含），单个投资方认购注册资本不低于1666.67万元，增资额以每元注册资本不低于1.35元为基准乘以认购注册资本数计算，募集资金总额超出实缴注册资本部分计入增资企业资本公积。 增资完成后，原股东山东省国有资产投资控股有限公司持有鲁康投资有限公司70%-90%股权，新引进战略投资方持有鲁康投资有限公司10%-30%股权。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见山审审字【2021】第2052号《审计报告》及中企华评报字（2021）第3602号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 鲁康投资有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 山东济南 | ||
| 法定代表人 | 刘正希 | 成立日期 | 2015-09-25 | |
| 注册资本 | 15000.000000万(元) | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业- 商务服务业 | |
| 营业范围 | 以自有资金进行股权投资、项目投资、投资管理；企业咨询服务，投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 16,218.38 | 481.85 | 15,736.53 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 239.81 | 378.51 | 284.24 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 15,570.82 | 91.03 | 15,479.79 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 327.73 | 235.32 | 170.51 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2021-01-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 15,840.57 | 474.81 | 15,365.77 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0.71 | -18.36 | -19.31 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东省国有资产投资控股有限公司 [91370000163073167C] | |||
| 批准单位名称 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向投资方须以自有资金投资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金投资。 3、本项目接受联合体投资，联合体成员为2家，每个成员认购注册资本数不得低于1666.67万元。 4、同等条件下，意向投资方与标的企业在业务上有协同性、从事大健康相关产业的优先。 |
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| 增资条件 |
意向投资方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 500万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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