山东鲁泰供应链管理有限公司混合所有制改革项目

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融资金额(万元): 7,011.73-最高不限
项目编号:ZLCQ220014 保证金: 1,000万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2022-04-26至2022-07-21

项目基本情况

项目名称 山东鲁泰供应链管理有限公司混合所有制改革项目
项目编号 ZLCQ220014 监测编号 G62022SD1000015
拟募集资金总额(万元) 7,011.73-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 55 - 55
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 7,011.73
拟征集投资方数量(个)
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东鲁泰控股集团有限公司 5,736.87 100 45
战略投资者 55
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。
募集资金用途 推动鲁泰控股供应链物流板块快速发展,提升业务规模和盈利能力。
增资方案主要内容 1、山东鲁泰供应链管理有限公司以增资扩股的方式引进战略投资者,战略投资者(联合体)以现金方式增资,现注册资本5736.87万元,拟新增注册资本7011.73万元,增资额以每元注册资本不低于1.00元为基准乘以认购注册资本数计算,募集资金总金额超出新增注册资本部分计入增资企业资本公积。 2、增资扩股完成后,山东鲁泰控股集团有限公司持有山东鲁泰供应链管理有限公司股权比例为45%,新引进的战略投资者(联合体)合计持有山东鲁泰供应链管理有限公司股权比例为55%,联合体中单一战略投资者持股比例不超过35%,山东鲁泰控股集团有限公司保持相对控股地位。
对增资有重大影响的相关信息 重大事项详见中兴华审字(2022)110053号《审计报告》及坤信评报字〔2022〕第018号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东鲁泰供应链管理有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展B座3楼3001室
法定代表人 楚旭峰 成立日期 2021-04-23
注册资本 5736.87万(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 租赁和商务服务业- 商务服务业
营业范围 一般项目:供应链管理服务;装卸搬运;国内货物运输代理;土石方工程施工;运输货物打包服务;道路货物运输站经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;物联网技术服务;电子产品销售;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售散装食品);水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售(销售预包装食品);道路货物运输(网络货运);食品经营;食品经营(销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
0 0 0
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
前二年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2022-01-31 资产总额 负债总额 所有者权益
4,850.85 4.3 4,846.55
营业收入 利润总额 净利润
0 -4.3 -4.3
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东鲁泰控股集团有限公司 [91370000740957756C]
批准单位名称 山东鲁泰控股集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织组成的联合体,联合体成员不少于2家,联合体中单一战略投资者持股比例不超过35%。
2、联合体成员须至少有一家为经中国基金业协会备案的基金或基金管理人。
增资条件
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
2、意向投资方须承诺,接受并同意执行《山东鲁泰供应链管理有限公司混合所有制改革方案》相关内容(方案置于交易中心备查)。
3、意向投资方须承诺,在《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。
4、意向投资方须承诺,增资完成后3年内不得转让所持标的企业股权,不经标的企业同意不得将所持标的企业股权进行质押或设立信托。
5、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方企业及标的企业原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。
6、本项目交易保证金为1000万元,意向投资方须在公告期满前交纳至山东产权交易中心指定账户。
7、增资达成与终止的条件:本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 1,000万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,到期撤牌。

2.征集到意向投资方(仅产生一家意向投资方的),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(产生两家或两家以上意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 潘女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充信息披露

暂无补充信息披露

附件材料

提示:项目无相关材料。