山东通达金融租赁有限公司增资扩股
围观数：1394| 融资金额（万元）： 47,700-最高不限 | |
| 项目编号：ZLCQ210014 | 保证金： 按投资方拟投资金额的10%收取 |
| 保证金支付方式：银行转账 | |
| 挂牌起止日期：2021-04-26至2021-06-23 | |
项目基本情况
| 项目名称 | 山东通达金融租赁有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ210014 | 监测编号 | G62021SD1000013 | |
| 拟募集资金总额（万元） | 47,700-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 18.18 - 18.18 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | 300000000 - 300000000 | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 30,000 - 30,000 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 2 - 2 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 是 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 65,000 | 59.09 | 54.55 | |
| 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 35,000 | 31.82 | 21.21 | |
| 山东天玺成企业管理有限公司 | 13,230 | 9.09 | 6.06 | |
| 新投资者一 | 6.06 | |||
| 新投资者二 | 12.12 | |||
| 增资达成或终止条件 | 挂牌公告期满征集到符合条件的意向投资方且按规定交纳增资款，本次增资达成。 挂牌公告期满未征集到符合条件的意向投资方，本项目信息发布终结。 挂牌公告期满征集到两家或两家以上符合条件的意向投资方，以竞争性谈判方式组织遴选确定最终投资方。 | |||
| 募集资金用途 | 为通达金租公司继续发展提供资本支撑 | |||
| 增资方案主要内容 | 山东通达金融租赁有限公司增资扩股，新增注册资本55000万元人民币，原股东威海市商业银行股份有限公司拟增加注册资本25000万元，拟引进战略投资者两家共计增加注册资本30000万元，意向投资者一增加注册资本10000万元，意向投资者二增加注册资本20000万元，增资价款以不低于评估基准日（2020年6月30日）确定的每元注册资本所对应的净资产评估值，乘以具体认购数量计算，超出部分计入山东通达金融租赁有限公司资本公积。 增资扩股完成后，威海市商业银行股份有限公司持有山东通达金融租赁有限公司54.55%股权，新北洋信息技术股份有限公司持有山东通达金融租赁有限公司21.21%股权，山东天玺成企业管理有限公司持有山东通达金融租赁有限公司6.06%股权，新引进的股东一持有山东通达金融租赁有限公司6.06%股权，新引进的股东二持有山东通达金融租赁有限公司12.12%股权。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见信会师报字[2020]ZG11908号《审计报告》及银信评报字（2020）沪第0200号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 山东通达金融租赁有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 山东省历下区奥体金融中心D栋17层 | ||
| 法定代表人 | 张仁钊 | 成立日期 | 2016-06-06 | |
| 注册资本 | 110000万（人民币） | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 金融业- 其他金融业 | |
| 营业范围 | 中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,372,344.96 | 1,222,472.71 | 149,872.25 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 52,272.73 | 32,053.04 | 24,020.12 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2018 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,256,857.54 | 1,131,005.41 | 125,852.13 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 36,941.06 | 20,167.61 | 15,111.22 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2017 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,003,412.99 | 892,672.08 | 110,740.91 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 24,810.69 | 13,658.96 | 10,233.6 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2020-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,656,573.79 | 1,486,066.66 | 170,507.13 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 32,345.62 | 23,207.15 | 17,404.88 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东高速集团有限公司 [913700002671781071] | |||
| 批准单位名称 | 山东高速集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续不少于3年的企业法人。 2、意向投资方须符合《金融租赁公司管理办法》和《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》中金融租赁公司法人股东应当满足的条件。 3、意向投资方为国有企业法人的优先。 4、本项目不接受联合体投资。 |
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| 增资条件 |
1、意向投资方须承诺，评估基准日至工商变更完成日期间标的企业实现的盈利、亏损或发生的其他权益变动均由原股东享有或承担。 2、意向投资方须承诺，一次性认缴增资价款，增资价款须以货币形式支付，于增资协议签订后5个工作日内汇入山东产权交易中心指定交易账户。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 10% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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