山东蒜网数字科技有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 4,900-最高不限
项目编号:ZLCQ250001 保证金: 按投资方拟投资金额的3%收取
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2025-01-24至2025-04-24

项目基本情况

项目名称 山东蒜网数字科技有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ250001 监测编号 G62024SD1000047
拟募集资金总额(万元) 4,900-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 49 - 49
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 4,900
拟征集投资方数量(个) 7 - 7
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
济宁城投商业运营管理有限公司 290 100 51
战略投资者1 10
战略投资者2 10
战略投资者3 10
战略投资者4 9
战略投资者5 5
战略投资者6 3
战略投资者7 2
增资达成或终止条件 1、未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延5个周期。 2、征集到7家意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成,到期摘牌。 3、征集到8家及以上符合条件的意向投资方,采用竞争性谈判方式遴选最终投资者,投资方未按规定履行缴款义务,本次增资终结。
募集资金用途 用于满足公司扩大生产经营需要,补充流动资金,加快标的企业发展,优化股权结构,增强市场竞争力和抗风险能力,并为公司进一步做强做大做准备。
增资方案主要内容 山东蒜网数字科技有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者,标的企业现注册资本290万元,于2024年11月27日出资到位。对外引进战略投资者的同时,原股东同步增资至5100万元,占增资后公司注册资本的51%。现拟对外引进7家战略投资者新增注册资本4900万元,其中战略投资者1新增1000万元、战略投资者2新增1000万元、战略投资者3新增1000万元、战略投资者4新增900万元、战略投资者5新增500万元、战略投资者6新增300万元、战略投资者7新增200万元,合计占增资后公司注册资本的49%,增资额不低于4900万元,超出注册资本的部分计入标的企业资本公积。本次增资扩股完成后,山东蒜网数字科技有限公司注册资本10000万元,原股东济宁城投商业运营管理有限公司所持股比例为51%,战略投资者合计持股比例为49%。
对增资有重大影响的相关信息 1、增资企业注册资本 290万元,实收注册资本290万元 。 2、其他重大事项详见德和信评报字[2024]第041号《资产评估报告》及德韬审字[2024]第 JN047 号《山东蒜网数字科技有限公司审计报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东蒜网数字科技有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省济宁北湖省级旅游度假区文化产业园B座4楼
法定代表人 李坡 成立日期 2022-11-10
注册资本 290万(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业
营业范围 一般项目:大数据服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;软件开发;国内贸易代理;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;仓储设备租赁服务;物联网应用服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;农业生产托管服务;智能农业管理;农业机械服务;肥料销售;农用薄膜销售;企业管理咨询;融资咨询服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);货物进出口;物联网技术服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;资产评估;社会经济咨询服务;动产质押物管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;检验检测服务;农药批发;农药零售;保险经纪业务;保险代理业务;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
前二年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2024-11-30 资产总额 负债总额 所有者权益
290 0 290
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 济宁城投控股集团有限公司 [91370800666743644W]
批准单位名称 济宁城投控股集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他组织。
2、意向投资方须以自有资金增资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。
3、意向投资方应具有良好的财务状况和商业信誉,并具有履行本次交易的支付能力。
4、意向投资方应依法诚信经营,无不良信用记录,未被列入信用中国严重失信主体名单。
5、本项目不接受联合体投资。
增资条件
1、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担;
2、意向投资方须承诺,增资扩股完成后增资企业继续承接原有债务债权,履行增资企业已签订的全部协议和合同。
3、意向投资方须承诺,在被确定成为投资方后10个工作日内与增资企业签订《增资协议书》,并于《增资协议书》签订之日起10个工作日内一次性支付增资价款。
4、意向投资方须承诺,增资完成后同意并遵守《增资扩股方案》的全部内容,该方案置于山东产权交易中心备查。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 3%
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 20 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延5个周期

2.征集到意向投资方(征集到7家意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成。),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到8家及以上符合条件的意向投资方,采用竞争性谈判方式遴选最终投资者,到期摘牌。),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案 公告期满,征集到8家(含)以上符合条件的意向投资方时,增资企业将通过竞争性谈判择优确定投资方。 一、竞争性谈判报价(40分) 融资方根据意向投资方提交的增资价格以及增资数量进行评议。 二、意向投资方综合实力因素(60分) 融资方对意向投资方从以下几个方面进行综合分析和评价: (一)意向投资方的主体资格:国有独资、国有控股、国有参股公司; (二)意向投资方的综合实力因素,包括但不限于行业背景、盈利状况、管理规范、公司治理等; (三)意向投资方具备较强的融资能力和资本市场运作能力,能与公司战略合作,可为标的企业未来长期发展带来产业协同效应或产业带动效应; (四)意向投资方有助于融资方搭建完善的组织管理架构,有助于协同、配合融资方主营业务实施,并有利于开拓市场。 (五)意向投资方具备充足的资金实力和产业运营能力,能为公司业务发展提供资金支持和增值服务。

联系方式

交易机构联系人 赵女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

标题 变更内容 变更时间
关于修改本项目投资方资格条件的补充披露 本项目投资方资格条件删除“2、意向投资方须以自有资金增资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。”,其他条件不变。 2025-02-24

附件材料

提示:项目无相关材料。