航博网联汽车(淄博)有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 200-最高不限
项目编号:ZLCQ230021 保证金: 6万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2023-12-18至2024-03-28

项目基本情况

项目名称 航博网联汽车(淄博)有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ230021 监测编号 G62023SD1000029
拟募集资金总额(万元) 200-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%)
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 200
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
北京北航天汇科技孵化器有限公司 10 10 3.33
淄博金德建设发展有限公司 90 90 30
战略投资者 66.67
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以5个工作日为一个延长周期,最多延长10个周期;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 用于新产品的研发与投产
增资方案主要内容 航博网联汽车(淄博)有限公司拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进1家战略投资者。增资企业现注册资本为100万元人民币,新增注册资本200万元,增资金额不低于200万元,超出注册资本金的部分计入增资企业资本公积,战略投资者须以货币方式增资。增资扩股完成后,增资企业注册资本为300万元,原股东方合计持有增资企业33.33%股权,新引进战略投资者持有增资企业66.67%股权。
对增资有重大影响的相关信息 1、增资企业注册资本100万元,实收资本0万元。 2、其他重大事项详见淄晨会字(2023)第017-1号、淄晨会字(2023)第017-2号《审计报告》以及淄晨评报字(2023)第003号《评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 航博网联汽车(淄博)有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省淄博市临淄区凤凰山路1号海湾大厦10楼
法定代表人 徐潇 成立日期 2021-07-19
注册资本 100万元人民币
企业类型 有限责任公司 所属行业 科学研究和技术服务业- 研究和试验发展
营业范围 一般项目:汽车新车销售;创业空间服务;非居住房地产租赁;住房租赁;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;税务服务;会议及展览服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机系统服务;电子产品销售;信息系统运行维护服务;软件销售;计算机及办公设备维修;网络设备销售;集成电路销售;计算器设备销售;机械设备销售;通讯设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;体育用品及器材批发;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2022 资产总额 负债总额 所有者权益
35.41 119.49 -84.08
营业收入 利润总额 净利润
2.39 -77.97 -77.97
前二年度 审计报告
前二年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
396.65 402.76 -6.11
营业收入 利润总额 净利润
0 -6.11 -6.11
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2022-12-31 资产总额 负债总额 所有者权益
35.41 119.49 -84.08
营业收入 利润总额 净利润
2.39 -77.97 -77.97
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 区县级财政部门或金融办监管
国家出资企业或主管部门名称 淄博市临淄区财政局 [Y9370000999999999W]
批准单位名称 淄博市临淄区人民政府

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向投资方须有足够的财务实力支持项目的投资和运营,如具备良好的信用记录、稳定的资金来源等。
3.意向投资方须具备相关领域的投资和运营经验,如具备相关项目的成功投资和运营经验、具备相关行业的专业知识和技能等。
4.本项目不接受联合体投资,不接受代持或委托持股情形,不接受信托计划和资产管理计划作为意向投资人的投资。 
增资条件
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后的标的企业继续承接原有债务债权,履行标的企业已签订的全部合同。
2、意向投资方须承诺,在被确定投资方的次日起5个工作日内与增资企业签订《增资协议书》,并按《增资协议书》的相关约定向增资方支付增资价款。
3、意向投资方须承诺,增资完成后的标的企业须按照国家及地方有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定,以及经标的企业职工大会审议通过的《职工安置方案》,妥善安置职工,保持职工队伍稳定。
4、意向投资方须承诺,增资完成后同意标的企业新老股东按照公司章程约定继续履行出资义务。
5、意向投资方须承诺,增资完成后的标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
6、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。如因投资方原因延迟签约或支付价款的,视为投资方违约,投资方所交纳的保证金将作为违约赔偿(在扣除山东产权交易中心组织本项目的基础服务费后,增资方可就剩余保证金向违约方主张损失赔偿),且增资方有进一步追究其法律责任的权利。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 6万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 20 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延10个周期

2.征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 王女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。