项目基本情况
| 项目名称 | 济南卫星产业发展集团有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ260007 | 监测编号 | G62026SD1000007 | |
| 拟募集资金总额(万元) | 5,900-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 54.05 - 56.06 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | 58805900 - 63789500 | |||
| 拟新增注册资本(万元) | 5,880.59 - 6,378.95 | |||
| 拟征集投资方数量(个) | 3 - 4 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
| 山东济钢空天产业发展有限公司 | 2,550 | 51 | ||
| 上海道侧科技有限公司 | 1,950 | 39 | ||
| 齐鲁融汇科技发展有限公司 | 500 | 10 | ||
| 增资达成或终止条件 | 1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延5个周期。 2.征集到意向投资方(征集到意向投资方(少于三家)),自动延长信息发布, 说明:按照5个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多可延长5个周期 3.征集到意向投资方(若最终征集到3家及以上合格意向投资方且新增注册资本不低于5880.595万元,本次增资达成),到期摘牌,说明:若最终征集到4家以上意向投资方或新增注册资本超过6378.95万元,采取竞争性谈判的方式进行最终投资方的遴选 | |||
| 募集资金用途 | 本次募集资金全部用于在建的“紫微”卫星制造产线建设项目设备采购。 | |||
| 增资方案主要内容 | 济南卫星产业发展集团有限公司现注册资本为5000万元人民币,拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进3-4家战略投资者,新增注册资本5880.59-6378.95万元,增资额不低于5900万元,增资价格不低于经备案的评估结果。分为4个标的,标段1认购注册资本为3438.65万元,增资金额3450万元;标段2认购注册资本为1943.59万元,增资金额1950万元;标段3认购注册资本为498.355万元,增资金额500万元;标段4认购注册资本为498.355万元,增资金额500万元。如最终公开征集到的符合条件的投资方为3家,须满足新增注册资本为5880.595万元。增资扩股完成后,增资企业注册资本为10880.59-11378.95万元,新引进投资者合计持有增资企业54.05-56.06%股权。投资者须以货币方式增资,增资额超出注册资本金的部分计入增资企业资本公积。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见众环审字(2026)0400004号《审计报告》和中瑞评报字[2026]第600351号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 济南卫星产业发展集团有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区孙村街道春暄路与科嘉路交叉口西南方向640米济南卫星总装基地6A楼206。 | ||
| 法定代表人 | 孙广庭 | 成立日期 | 2023-06-21 | |
| 注册资本 | 5000万元 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业范围 | 许可项目:微小卫星生产制造;微小卫星科研试验;微小卫星测运控服务;卫星电视广播地面接收设施销售;民用航空器零部件设计和生产;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用零部件制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星遥感数据处理;卫星通信服务;卫星导航服务;地理遥感信息服务;民用航空材料销售;雷达及配套设备制造;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;智能无人飞行器销售;智能控制系统集成;智能车载设备制造;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;互联网数据服务;有色金属合金销售;五金产品批发;货物进出口;技术进出口;导航终端制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 3,299.81 | 3,125.18 | 174.62 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1,366.26 | -1,017.17 | -1,017.17 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,138.16 | 1,071.36 | 66.8 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -308.2 | -308.2 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 12,403.89 | 11,182.76 | 1,221.13 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 719.96 | -1,003.32 | -1,003.32 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 济南工业投资控股集团有限公司 [91370100MA7D34NU0N] | |||
| 批准单位名称 | 济南工业投资控股集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
根据济南工业投资控股集团有限公司董事会《关于同意济钢集团权属企业济南卫星产业发展集团有限公司公开增资扩股的决议》,设置以下资格条件: 决议》,设置以下资格条件: 1.标段1投资者资格条件 1.1意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 1.2意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,2026年4月底银行存款余额不低于3500万元。 2.标段2投资者资格条件 2.1 意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.2意向投资方在工业级微小卫星设计与整星制造上具有丰富经验并提供相应证明材料。 3.标段3投资者资格条件 3.1 意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 3.2意向投资方具备卫星技术研发和卫星遥感系统集成能力并提供相应证明材料。 4.标段4投资者资格条件 4.1 意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 4.2意向投资方具备新型卫星通信网络研制商能力并提供相应证明材料。 5.本次增资不接受联合体投资。 |
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| 增资条件 |
1、意向投资方须承诺,标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。 2、意向投资方须以货币方式出资,在《增资协议书》签订后5个工作日内将增资价款一次性支付到山东产权交易中心指定账户。 3、意向投资方须承诺,企业增资导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 4、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 20% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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