山东北汇智建建设有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 2,044-最高不限
项目编号:ZLCQ220019 保证金: 100万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2022-06-24至2022-08-18

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项目基本情况

项目名称 山东北汇智建建设有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ220019 监测编号 G62022SD1000020
拟募集资金总额(万元) 2,044-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 50 - 50
拟公开募集资金对应股份数(股) 20000000 - 20000000
拟新增注册资本(万元) 2,000 - 2,000
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
北汇绿建集团有限公司 1,020 51 25.5
付天生 393.2 19.66 9.83
孟庆友 293.4 14.67 7.335
李跃 293.4 14.67 7.335
战略投资者 50
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长3个周期。延期后仍未征集到合格意向投资方的,本次信息发布终结;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;挂牌期满征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 优化股权结构,发挥合作各方优势、做强做优做大公司业务。
增资方案主要内容 山东北汇智建建设有限公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌的方式引进1家战略投资者,新增注册资本人民币2000万元,占增资完成后增资企业注册资本的50%。本次增资额不低于2044万元,超出注册资本部分计入增资企业资本公积。本次增资完成后,原股东北汇绿建集团有限公司持有标的公司25.5 %股权;付天生持有标的公司9.83%股权;孟庆友持有标的公司7.335%股权;李跃持有标的公司7.335%股权;战略投资者持有标的公司50 %股权。
对增资有重大影响的相关信息 其它重大事项详见鲁瑞会审字[2022]第090号、091号《审计报告》,鲁瑞会审字[2021]第072号《审计报告》及菏国瑞评报字[2022]第040号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东北汇智建建设有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省菏泽市开发区钱江路166号
法定代表人 洪奇 成立日期 2014-04-17
注册资本 2000万(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 建筑业- 房屋建筑业
营业范围 一般项目:普通机械设备安装服务;建筑装饰材料销售;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
9,091.379422 6,391.606977 2,699.772445
营业收入 利润总额 净利润
6,515.672275 1,140.044047 850.11051
前二年度 审计报告
前二年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
8,263.0154 6,419.203423 1,843.811977
营业收入 利润总额 净利润
14,049.302509 19.946479 16.187936
前三年度 审计报告
前三年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
5,838.605885 4,010.981844 1,827.624041
营业收入 利润总额 净利润
15,866.060967 6.790207 5.071176
自基准日 审计报告
2022-05-31 资产总额 负债总额 所有者权益
8,222.066034 6,183.98266 2,038.083374
营业收入 利润总额 净利润
2,191.690622 23.035555 17.268857
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 菏泽城建工程发展集团有限公司 [913717006906200702]
批准单位名称 菏泽城建工程发展集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人,符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
2、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。
3、本项目不接受委托(含隐名委托)、信托、联合体受让。
增资条件
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
2、意向投资方须承诺,接受并同意执行《山东北汇智建建设有限公司混合所有制改革实施方案》相关内容(混改方案置于山东产权交易中心备查)。
3、意向投资方须承诺,自山东产权交易中心确认为受让方3个工作日内签署《增资扩股协议》,并于签订《增资扩股协议》后3个工作日内一次性缴纳全部增资价款。
4、意向受让方须承诺,本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
5、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。
6、意向投资方须于挂牌期满日17:00点前向山东产权交易中心缴纳交易保证金人民币100万元。
7、本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长3个周期,延期后仍未征集到合格意向投资方的,本次信息发布终结;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;挂牌期满征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 100万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延3个周期

2.征集到意向投资方(征集到意向投资方(公告期满征集到一家符合条件的意向投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方。),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到意向投资方(公告期满征集到两家及以上符合条件的意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并采用竞争性谈判方式组织遴选。),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 潘女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充信息披露

暂无补充信息披露

附件材料

提示:项目无相关材料。