项目基本情况
| 项目名称 | 山东鲁研农业良种有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ260016 | 监测编号 | G62026SD1000022 | |
| 拟募集资金总额(万元) | 1,300-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 5.74 - 6.6 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
| 拟新增注册资本(万元) | 389.63 - 450 | |||
| 拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
| 山东省农业集团有限公司 | 2,112.52 | 33.01 | 31.12 | |
| 中国种子集团有限公司 | 1,919.7 | 30 | 28.28 | |
| 现代种业发展基金有限公司 | 1,066.5 | 16.67 | 15.71 | |
| 吴建军 | 184.86 | 2.89 | 2.72 | |
| 宋华东 | 28.44 | 0.44 | 0.42 | |
| 邱若瑞 | 54.04 | 0.84 | 0.8 | |
| 冯秀英 | 190.83 | 2.98 | 2.81 | |
| 尹庆良 | 111.48 | 1.74 | 1.64 | |
| 张存良 | 99.54 | 1.56 | 1.47 | |
| 阚天君 | 17.06 | 0.27 | 0.25 | |
| 其余11位股东 | 614.03 | 9.6 | 9.04 | |
| 增资达成或终止条件 | 达成条件:征集到1家及以上合格意向投资方且投资总额合计大于1300万元(含本数)时本次增资达成(增资价格不低于经备案的评估结果);若征集到2家及以上意向投资方,则到期遴选。 终止条件:挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方,自动延长信息发布。以5个工作日为周期,最多延40个周期。 | |||
| 募集资金用途 | 1.落实国家种业振兴战略,筑牢粮食安全供给底线。 2.补齐现有品种结构短板,提升市场核心竞争壁垒。 3.打通产学研深度融合通道,降低自主育种投入压力。 4.扩大经营规模,增厚企业盈利水平,优化国有资产保值增值能力。 5.完善公司股权结构,集聚种业专业科研人才资源。 | |||
| 增资方案主要内容 | 1.本次增资拟通过山东产权交易中心公开挂牌方式募集资金,新增注册资本至少389.63万元且不超过450万元(最终以挂牌结果为准)。预计融资金额为1300万-1500万元。增资完成后,公司注册资本由6399万元增至不低于6788.63万元且不超过6849万元。2.增资价格参考《山东鲁研农业良种有限公司拟增资扩股涉及的山东鲁研农业良种有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁德信评报字[2025]第109号) | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1.允许意向投资方以无形资产出资,该无形资产需为近五年内审定的8个及以上不同类型且已经取得品种权或者已经申请品种权保护的小麦新品种且须经山东省农业集团有限公司认可的专业评估机构开展评估,并完成山东省农业集团有限公司内部评估备案程序,取得山东省农业集团有限公司出具的评估备案文件后,方可作为出资资产。 2.其他重大事项详见(鲁德信评报字[2025]第109号)资产评估报告。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 山东鲁研农业良种有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 济南市历城区桑园路6号山东省农科院作物所院内 | ||
| 法定代表人 | 宋华东 | 成立日期 | 1997-12-31 | |
| 注册资本 | 6399万元人民币 | |||
| 企业类型 | 国有企业 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业- 农业 | |
| 营业范围 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;转基因棉花种子生产;转基因棉花种子经营;粮食加工食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;棉花种植;棉花加工;棉花收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;谷物种植;谷物销售;农副产品销售;粮油仓储服务;货物进出口;技术进出口;小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;农业机械租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2025 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 31,221.939895 | 18,032.073726 | 13,189.866169 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 31,727.516792 | 768.436747 | 768.108638 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 36,104.228988 | 23,149.746457 | 12,954.482531 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 29,945.0908 | 951.35137 | 947.308157 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 27,333.182508 | 14,630.468134 | 12,702.714374 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 34,798.777963 | 1,873.214128 | 1,867.462978 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 40,679.821767 | 28,115.756573 | 12,564.065194 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 24,209.371279 | 142.796209 | 142.307663 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级其他部门监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东省农业集团有限公司 [91370000MAENQ6UB27] | |||
| 批准单位名称 | 山东省农业集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1.主体资格:意向投资方须为中华人民共和国境内(不含港澳台地区)依法设立并合法存续的科研院所、高等院校(包括但不限于省级及以上农业科研机构、农林类高等院校及其下属的具有独立法人资格的科研实体)、农业类型企业(经营范围包含许可项目:主要农作物种子生产、农作物种子经营或转基因种子生产经营等)及自然人。 2.信用状况:意向投资方应具有良好的商业信誉和社会信誉,近三年无重大违法违规记录,无不良信用记录。(信用中国网站查询) 3.科研能力:拥有近五年内审定的8个及以上不同类型且已经取得品种权或者已经申请品种权保护的小麦新品种。(提供审定证书、植物新品种权证书或已申请未获批的相关证明材料) 4.资金来源:本项目接受非货币出资。 |
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| 增资条件 |
1.意向投资方须承诺,在种业领域具有产业协同效应,能够为增资企业带来育种技术、品种资源、市场渠道等战略资源。 2.意向投资方须承诺,在农作物种业领域具有较高行业地位和市场影响力。 3.意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对目标公司进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4.意向投资方须承诺,成为合格意向投资方后30个工作日内完成《增资协议》的签订并按约定一次性支付全部增资价款。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 1万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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