项目基本情况
| 项目名称 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ250023 | 监测编号 | ||
| 拟募集资金总额（万元） | 150,000 - 150,000 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 50 - 50 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | 1500000000 - 1500000000 | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 150,000 - 150,000 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 3 - 3 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 水发（北京）资产管理集团有限公司 | 50,000 | 33.333 | 16.67 | |
| 星火国开（深圳）新能源产业发展有限公司 | 50,000 | 33.333 | 16.67 | |
| 北京云泰聚合汇科技产业有限公司 | 50,000 | 33.333 | 16.67 | |
| 增资达成或终止条件 | 挂牌公告期满，未征集到意向投资方或仅征集到一家意向投资方，以5个工作日为周期，延期1个周期；征集到三家意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；征集到四家及以上符合条件的意向投资方，采取竞争性谈判方式遴选。 | |||
| 募集资金用途 | 通过增资，引入新的投资者，扩大公司资产规模，优化股权结构，提高公司治理能力，增强公司市场竞争力和抗风险能力，为公司高质量发展做准备。 | |||
| 增资方案主要内容 | 标的企业注册资本150000万元，拟新增注册资本150000万元，占增资后标的企业注册资本的50%。增资完成后，标的企业股权结构为水发（北京）资产管理集团有限公司16.67%，星火国开（深圳）新能源产业发展有限公司16.67%，北京云泰聚合汇科技产业有限公司16.67%，引入的三方投资者合计持股50%。最终持股比例以实际募资结果为准，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。战略投资者出资后将按照《公司法》及公司章程的约定行使股东权利、履行股东义务。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、增资企业成立于2024年9月30日,评估基准日为2024年12月31日,截至增资挂牌,无法提供前三年的年度审计数据； 2、增资企业注册资本150000万元，实收资本100400万元； 3、其他重大事项详见中喜鲁财审2025S00094号《审计报告》和鲁瑞华评报字(2025)第0435号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 深圳北资实业发展有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2804 | ||
| 法定代表人 | 朱前 | 成立日期 | 2024-09-30 | |
| 注册资本 | 1500000000元 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业- 商务服务业 | |
| 营业范围 | 企业管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；新兴能源技术研发；市场营销策划；供应链管理服务；会议及展览服务；土地调查评估服务；破产清算服务。 | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 232,453.45 | 167,643.16 | 64,810.29 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,180.13 | -5,407.33 | -5,235.03 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 232,453.45 | 167,643.16 | 64,810.29 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,180.13 | -5,407.33 | -5,235.03 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | ||||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人； 2、意向投资方须经营规范、信用良好，须具有良好的财务状况和支付能力； 3、单一意向投资方投资总额不低于5亿元，认购股权比例不超过16.67%。 |
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| 增资条件 |
挂牌公告期满，未征集到意向投资方或征集的意向投资方不足三家，以5个工作日为周期，延期1个周期；征集到三家意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；征集到四家及以上符合条件的意向投资方，采取竞争性谈判方式遴选。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 100万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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