项目基本情况
| 项目名称 | 北京君和顺益商务咨询管理有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ250025 | 监测编号 | G62025SD1000034 | |
| 拟募集资金总额(万元) | 100,000-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 96.16 - 96.95 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | 501378792 - 635748308 | |||
| 拟新增注册资本(万元) | 50,137.8792 - 63,574.8308 | |||
| 拟征集投资方数量(个) | 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
| 山东高速通和投资有限公司 | 2,000 | 100 | ||
| 增资达成或终止条件 | 1、挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方,则到期撤牌; 2、挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且满足融资金额时本次增资达成(增资价格不低于经备案的评估结果); 3、挂牌期满征集到2家及以上的合格意向投资方,增资企业将通过竞争性谈判方式确定投资方及投资方的投资份额。 | |||
| 募集资金用途 | 引进战略投资者,扩充权益资本。 | |||
| 增资方案主要内容 | 北京君和顺益商务咨询管理有限公司拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资方。挂牌每股底价不低于国资监管机构备案的资产评估报告的每股价格(每股1.9945元/股),募集资金总额不低于10亿元。本次拟增加注册资本50137.8792万元--63574.8308万元,超出部分计入资本公积,增资完成后投资者持股比例约占96.16%--96.95%。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见中兴华专字(2025)第012705号《审计报告》和中恒鲁评报字(2025)第149号《评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 北京君和顺益商务咨询管理有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 北京市顺义区李魏路宣庄户段8号院86号楼1至10层 | ||
| 法定代表人 | 张艺 | 成立日期 | 2023-01-17 | |
| 注册资本 | 2000万(人民币) | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业- 商务服务业 | |
| 营业范围 | 一般项目:酒店管理;物业管理;会议及展览服务;棋牌室服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;企业管理;商业综合体管理服务;创业空间服务;工程管理服务;礼仪服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;市场营销策划;广告发布;组织文化艺术交流活动;汽车销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;水产品批发;食用农产品零售;食用农产品批发;餐饮管理;健身休闲活动;体育中介代理服务;化妆品批发;化妆品零售;养生保健服务(非医疗);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;日用品批发;日用品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械电气设备销售;气压动力机械及元件销售;机械零件、零部件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用植物油销售;供应链管理服务;国内贸易代理;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;航空运输设备销售;民用航空材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;理发服务;歌舞娱乐活动;游艺娱乐活动;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;建设工程施工;酒类经营;食品销售;医疗美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 325,075.04 | 322,434.02 | 2,641.02 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 7,486.1 | -94.71 | -94.71 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 125,994.41 | 123,958.68 | 2,035.73 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,274.55 | 980.97 | 735.73 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 129,679.02 | 126,492.63 | 3,186.39 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 4,153.95 | 696.33 | 545.37 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东高速集团有限公司 [913700002671781071] | |||
| 批准单位名称 | 山东高速集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或者其他经济组织。 2、意向投资方须承诺增资资金来源为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合体作为投资方。 |
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| 增资条件 |
1、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。 2、意向投资方须承诺,增资扩股完成后标的企业继续承接原有债务债权,履行标的企业已签订的全部合同。 3、意向投资方须承诺,在被确定成为投资方后5个工作日内与标的企业签订《增资协议书》,并于《增资协议书》签订之日起10个工作日内一次性支付增资价款。 4、意向投资方须承诺,应对标的企业在主营业务发展等方面提供经营经验、专业知识和市场资源等支持。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 100万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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