山东铁投产业园管理有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 1,000.47119-最高不限
项目编号:ZLCQ220017 保证金: 300万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2022-06-08至2022-08-02

项目基本情况

项目名称 山东铁投产业园管理有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ220017 监测编号 G62022SD1000017
拟募集资金总额(万元) 1,000.47119-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 50 - 50
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 1,000 - 1,000
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东铁路综合开发有限公司 800 80 40
山东济青高铁金启置业有限公司 200 20 10
战略投资者 50
增资达成或终止条件 1.挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定交纳增资款,本次增资达成。 2.本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结。 3.公告期满征集到两家及以上符合条件的意向投资方,采用竞争性谈判方式组织遴选。
募集资金用途 补充山东铁投产业园管理有限公司运营资金。
增资方案主要内容 山东铁投产业园管理有限公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌的方式引进1家战略投资者,新增注册资本1000万元,占增资完成后增资企业注册资本的50%。本次增资额不低于1000.47119万元,超出注册资本部分计入增资企业资本公积。本次增资完成后,原股东山东铁路综合开发有限公司、山东济青高铁金启置业有限公司持股比例分别为40%、10%,战略投资者持股比例为50%。
对增资有重大影响的相关信息 1.标的企业近三年审计报告主要财务指标:2021年度:资产总额30629.00万元,负债总额30629.00万元,所有者权益0.00万元,营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。2019年度、2020年度无法提供。 2.其他重要事项详见鲁大华专审字[2022]第505号《审计报告》及中新评报字[2022]第0091号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东铁投产业园管理有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省济南市历城区经十路199号北侧办公楼202-1室
法定代表人 朱学杰 成立日期 2021-12-14
注册资本 1000万元
企业类型 有限责任公司 所属行业 租赁和商务服务业- 商务服务业
营业范围 一般项目:园区管理服务;物业管理;企业总部管理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电力设施承装、承修、承试;互联网信息服务;代理记账;网络文化经营;城市配送运输服务(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
30,629 30,629 0
营业收入 利润总额 净利润
0 0 0
前二年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
前三年度 审计报告
业务无法提供 资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
自基准日 审计报告
2022-03-31 资产总额 负债总额 所有者权益
162,344.43 161,343.96 1,000.47
营业收入 利润总额 净利润
0 0.63 0.47
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东铁路投资控股集团有限公司 [91370000683233582Q]
批准单位名称 山东铁路投资控股集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向投资方具有良好的财务状况和支付能力,具有良好的商业信誉,无失信记录,没有被主管部门处罚、责令整改等不良记录(以国家企业信用信息公示系统查询为准)。
3.该项目不接受联合体投资,且投资方须以自有资金投资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。
4.意向投资方或其关联公司(关联公司指意向投资方股东或与意向投资方、其股东具有股权关联的企业。)2021年信用评级为AAA级(以国衡信国际信用评级中心有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、联合资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司任意一家出具的有效期内评信证书为准)。
5.意向投资方或其关联公司拥有在城市(城区常住人口500万以上)核心区自持20万平方米以上的科技总部类园区建设管理经验。
6.意向投资方或其关联公司为克而瑞研究中心发布的2021年度中国房地产企业销售排行榜(操盘榜)前50名企业(提供克而瑞研究中心发布的中国房地产企业操盘排行榜)的,同等条件下优先。
7.意向投资方或其关联公司所开发的商住类项目曾获不低于二星级健康建筑设计标识证书的,同等条件下优先。
8.意向投资方或其关联公司曾参与国家住宅室内装饰装修工程质量验收规范等行业标准制定的,同等条件下优先。
9.意向投资方或其关联公司设立有科技部下发的有利于高铁信息化建设的国家重点实验室的,同等条件下优先。
增资条件
1.意向投资方须承诺,本次增资完成后的标的企业继续承接原有债权债务,继续履行已签订的协议与合同。
2.意向投资方须承诺,接受并同意执行本《增资方案》的全部内容(方案置于交易中心备查)。
3.意向投资方须承诺,认可原股东方的产业优势及为“高铁产业综合开发基地”项目所做的大量前期工作和投入,认可增资企业与股东山东铁路综合开发有限公司签订的《产业引入服务协议》及其《补充协议》(增资企业需向山东铁路综合开发有限公司支付产业引入服务费用合计7500万元)、增资企业与股东山东济青高铁金启置业有限公司签订的《前期投入补偿协议》及其《补充协议》(增资企业需向山东济青高铁金启置业有限公司支付前期投入补偿费用合计4506万元),同意增资企业按本条前述协议约定支付相关费用。
4.意向投资方被确定为最终投资方的,须在5个工作日内签订增资协议,并在增资协议生效后5个工作日内将全部增资价款支付至增资企业指定账户。
5.意向投资方被确定为最终投资方的,须在完成工商变更登记后5个工作日内,按照同权同投原则向增资企业提供相应数额的股东借款,用于项目开发建设及债务偿付。
6.增资企业注册资本及上述股东借款仍无法满足项目开发建设需要,或增资企业不具备融资能力或者融资额不能满足增资企业运营的情况下,应由股东方协助增资企业解决融资问题,包括股东方一起按出资比例继续向增资企业提供股东借款等。
7.本次增资资金超出新增注册资本部分计入增资企业资本公积。
8.本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 300万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,到期撤牌。

2.征集到意向投资方(公告期满征集到一家符合条件的意向投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(公告期满征集到两家及以上符合条件的意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并采用竞争性谈判方式组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充信息披露

暂无补充信息披露

附件材料

提示:项目无相关材料。